Време за четене 12 мин

Една инвестиция от 1000 евро в криптовалути и търговия с криптовалути, като биткойн в началото на 2017 г. можеше да ви направи милионер.

Година по-късно покупката на биткойн доведе до загуби от над 90% за някои инвеститори.

Как можете да се предпазите от високата волатилност на пазара на криптовалути?

Обясняваме как можете да създадете печеливш план за търговия с биткойни, какви стратегии използват професионалните трейдъри и как трябва да бъде структуриран един солиден портфейл от криптовалути.

Търговия с криптовалути за начинаещи: какви стратегии се използват

По природа хората са подложени на силни емоционални колебания, когато правят финансови инвестиции.

За съжаление, тези емоции лесно могат да доведат до ирационални решения, за които човек по-късно може да съжалява.

Ето защо е важно от самото начало да имате фиксиран план за всяка търговия с криптовалута, особено ако сте начинаещи.

Трите основни стратегии за търговия са:

Дневна търговия с криптовалути

При дневната търговия търговецът извършва само няколко сделки за покупка и продажба на ден.

С тези “дневни трейдове” търговецът се надява да спечели от малките колебания на цените и по този начин да увеличи печалбата си в сравнение с дългосрочните стратегии.

 

Опитните трейдъри могат да увеличат очакванията си за печалба с тази стратегия.

Въпреки това, в допълнение към високия фактор на стрес и време, този стил се характеризирас факта, че много индивидуални сделки на някои борси са свързани със заплащането на пропорционално по-високи комисиони.

Освен това в тези малки времеви интервали често могат да се наблюдават непредсказуеми ценови движения.

Например една сделка с биткойн може да промени цената с повече от 5% в едната или другата посока в рамките на няколко минути, което може да бъде фатално за дневните трейдъри.

Суинг търговия

Суинг търговията с биткойни увеличава времевия хоризонт.

Суинг трейдърите обикновено търгуват с няколко криптовалути едновременно.

Те винаги следят за възможни тенденции, за да коригират позициите си възможно най-благоприятно.

За успешните суинг трейдъри на биткойн графиката изглежда по следния начин:

Веднага щом суинг трейдърът заподозре, че е достигнат връх, той преминава към т.нар. къса позиция. С нея той залага на понижаване на цената и печели, когато цената спадне.

Ако обаче трейдърът смята, че биткойн в момента е свръхпродаден, той открива дълга позиция, т.е. отново купува биткойн в очакване на повишение на цената.

Имайте предвид, че не е необходимо винаги да се достига до абсолютна максимална или минимална цена!

Често е по-разумно да се изчака и да се уверите, че цената действително е поела в определена посока.

В началото на 2020 г. например изглеждаше, че цената на биткойн е започнала възходяща тенденция и ще се покачи отново.

Но.

Стойността на биткойна не успя да достигне горното ниво от 14 000 USD и низходящата тенденция продължи. Нещо повече, през следващите седмици цената дори се понижи с повече от 50%, като падна под 4500 USD.

Инвестиране

Последната стратегия, която искаме да представим, са традиционните начини за инвестиране в биткойн.

Вярваме, че инвестирането изключително в криптовалути е най-добрият избор за много инвеститори. По-голямата част от нашия портфейл също се основава на дългосрочен хоризонт.

Защо

Най-важни точки за нас са следните:

• Значително спестяване на време

Разбира се, в началото е необходима значителна по обем проучвателна работа за различните криптовалути. В края на краищата искате да инвестирате в стабилни проекти с компетентни екипи и добри бъдещи перспективи. Но след като сте намерили своите 5-6 проекта, можете спокойно да изчакате покачването на цените.

• Намален риск

Вероятно можем да се съгласим, че криптовалутите имат потенциал, подобен на този на интернет на своето време. Въпрос на време е големите банки, институции и хедж фондове да започнат да инвестират парите си в този нов клас активи. Защо да излагаме капитала си на риск всеки ден, като влизаме в стотици сделки, въпреки че простото поддържане на тези сделки може да донесе много висока възвръщаемост?

Какво представлява “hodl”?

С течение на времето общността на криптовалутите е разработила свой собствен език.

Терминът “hodl” е използван за първи път през 2013 г. във форума BitcoinTalk, който по онова време е контактна точка за ентусиастите на криптовалути.

Оттогава тази нелепа правописна грешка се превърна в синоним на една много устойчива тенденция.

Технически анализ: работи ли наистина?

Техническият анализ (TA) описва поведението на дадена графика.

По-специално дневните трейдъри, но също и суинг трейдърите, се опитват да използват графиката, за да идентифицират области, в които могат да купят позициите си евтино.

Едно нещо е сигурно:

Много малко хора са в състояние да разчитат графиките успешно.

Нараства броят на аматьорите, за които се твърди, че са предвидили всички видове ценови колебания, като по този начин привличат нови търговци в своите групи за платена търговия.

Ние винаги предлагаме съвети:

Ако наистина сте добри в четенето на графики, със сигурност няма нужда да губите ценно време в групите в Telegram или WhatsApp 😉

Въпреки това бихме искали да изброим и накратко да обясним най-важните инструменти за търговия с биткойни:

Трендови линии

Трендовете при графиките и индикаторите са един от най-простите, но изключително полезни инструменти за търговия.

Всеки, който многократно разглежда графиките, ще забележи, че цената много често се движи в съответствие с тренда и че до определен момент цените се движат нагоре или надолу по линията на тренда.

Ако тази тенденция бъде нарушена, често се наблюдава “обръщане на тенденцията”.

Следователно пробивът на низходяща тренд линия може да се разбира като индикация за приближаването на възходящ тренд.

През 2018 г. подобна ситуация настъпи няколко пъти за Ripple. Пробивът на тренд линията често беше последван от силно възходящо движение:

Последователност на Фибоначи

Последователността на Фибоначи е последователност от естествени числа, в която всеки елемент от последователността се състои от два предходни елемента.

Следователно последователността е следната: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.н.

От тази последователност могат да се изчислят много често срещани зависимости в природата. Независимо дали става въпрос за подреждането на листата на различни растения, спиралата на черупката на охлюв или златното сечение в историята на изкуството (за повече информация вижте Уикипедия).

Невъзможно е да се обясни защо, но концепциите на Фибоначи могат да бъдат открити в много области на нашия живот. Наред с други неща, в графичното поведение на криптовалутите.

С платформата eToro можете да отворите безплатна демо сметка и да използвате всички професионални инструменти за търговия.

Можете да получите достъп до прозореца с инструменти за рисуване, като кликнете върху символа на молив в горния десен ъгъл.

Последователностите на Фибоначи винаги се чертаят от локалния максимум до локалния минимум на ценовата промяна.

Познаваме много търговци, които търгуват на тези нива.

Ето защо обясняваме защо този метод може да даде толкова плашещо точни резултати:

Колкото повече търговци поставят поръчките си въз основа на нивата на Фибоначи, толкова по-активно ще бъде търговското поведение около тези области.

Това естествено води до формиране на зони на подкрепа и съпротива около тези нива.

Фрактална търговия с Биткойн

Фракталните трейдъри приемат, че пазарите винаги се движат в цикли, които се повтарят от време на време.

Пазарът, повлиян от човешките емоции, трябва да премине през психологически цикъл:

Сравнете тази графика с историята на цената на Биткойн през 2017-2018 г. (за предпочитане е да използвате изгледа “1 ден” при платформата Libertex).

Забелязвате ли много прилики?

Фракталите са по-подходящи за суинг трейдърите на биткойн.

Съществуват обаче и графични модели в по-малките времеви рамки, които се повтарят постоянно:

Горните формации описват естественото поведение на ценовите корекции при възходящ или низходящ тренд.

Например, ако цената на биткойн се понижи с няколко процентни пункта в даден момент, това не означава автоматично, че ще има спад на цената.

Често цената временно се поглъща от дневните търговци на определени нива, което води до нейното повторно покачване. Естествена корекция.

Но внимавайте!

Бичите и мечите графични модели много си приличат, но изходът от модела се определя от макротенденцията!

Ето как трябва да изглежда един структуриран портфейл от криптовалути

Каквато и да е Вашата стратегия за търговия с криптовалути за начинаещи, трябва да обмислите как искате да изградите портфейла си от криптовалути.

Това може да стане по два начина:

Диверсификация

Диверсификацията означава инвестиране в други криптовалути, освен в Биткойн и евентуално в Етериум.

За тази цел е възможно инвестицията да се разпредели между няколко проекта, като по този начин се намалява рискът от загуба в случай на провал на конкретен проект.

Целеви инвестиции

При целевата инвестиция, от друга страна, избирате няколко проекта, на които посвещавате цялото си внимание и в които имате пълно доверие.

Ако цената на един от тези проекти спадне, ще загубите по-голям процент от общия си портфейл.

Обратно, ако сте убедени в положителното бъдеще на дадена валута, естествено ще спечелите повече от повишаването на цената.

Поради тази причина по-голяма част от нашия портфейл е заета от проекти, от които очакваме потенциално силен растеж и използване на икономиката.

Големите монети, като Биткойн и Етериум, също се считат за спокойна вълна в прибоя, тъй като са по-малко волатилни от по-малките криптовалути.

Дали криптовалутите са просто един голям балон?

Благодарение на предишните ни познания за пазарната психология сега можем да разгледаме въпроса в по-нюансен начин.

Пазарите функционират в цикли, задвижвани от човешки емоции като страх, алчност и надежда. Повече за психологическата част вижте – Как да победим в психологическата игра?

Това означава, че дори фундаментално най-добрите проекти са обект на тези цикли.

Това явление сме го наблюдавали и преди, особено след интернет балона в началото на 2000-те години.

Тогава стойността на акциите на Amazon спадна с 95% от 113 долара до по-малко от 6 долара.

Отне известно време, докато цената се коригира, но от дъното инвеститорите бяха възнаградени със сочни печалби.

Някои от тях днес са успели да умножат инвестициите си повече от 300 пъти!

Следователно виждаме, че дори традиционните класове активи се борят с високата волатилност.

Песимистите могат да го нарекат балон.

Ние обаче предпочитаме концепцията за пазарните цикли, в които е важно да се влезе навреме и да се яхне голямата вълна!

Какво представлява търговията с биткойн бот?

Ботовете за търговия са програми, които създават поръчки за покупка или продажба директно чрез API на борса, като Binance или Bybit.

Те следят текущите ценови скокове, обемите на търговия и други технически показатели.

Освен това ботовете за търговия позволяват следните стратегии за търговия с биткойни:

• Арбитраж

  Арбитражът се състои в това да се възползвате от всякакви ценови разлики на различни борси.

  Например, ако един биткойн на борса А струва 8000 евро, но продажната цена на борса Б в момента е 8100 евро, ботът открива тази разлика в цените, продава биткойните на борса Б и ги купува на борса А на по-ниска цена.

• Създаване на пазар

  Търговският бот може динамично да подава поръчки за покупка и продажба на текущата цена на биткойн, за да се възползва максимално от спреда. Когато цената на биткойн се движи в една посока, ботът автоматично коригира поръчката си.

  В миналото ботовете за търговия бяха извън обсега на средния търговец.

  Сега тези инструменти са достъпни за по-широка аудитория.

  Това обаче означава, че маржовете на печалба се свиват, тъй като броят на потребителите с ботове за търговия се увеличава.

  В тази силно конкурентна област фондовете естествено инвестират големи суми пари, за да извлекат всяка възможна полза от своите частни ботове.

Работят ли ботовете за търговия с биткойни?

Отговорът на въпроса“Работят ли ботовете в търговията с биткойни?” е доста труден.

Да, те могат да работят, но не може да се очаква, че ботовете за търговия ще свършат цялата работа вместо нас.

Въпреки това бихме искали да ви запознаем с най-добрите публично достъпни ботове за търговия с биткойни:

3commas.io

3Commas Trading Bot е разработен от голям екип и предлага услуга, базирана на браузър.

За потребителя това означава, че може да проверява таблото за управление дори в движение.

Екипът на 3Commas се опитва също така да изгради платформа на общността около бота за търговия.

Месечната цена на първоначалната версия е 29 USD.

CryptoTrader.org

Ботът на CryptoTrader се отличава с много полезната си функция за бектестинг.

Тя дава възможност за тестване на стратегии и тяхната рентабилност за бъдещи ценови сценарии.

Цената на бота е базирана на облак и започва от 0,004/месец.

TheCryptoBot.com

CryptoBot, базиран на технологията Gunbot, е един от най-широко използваните ботове за търговия с Биткойн.

Потребителите могат да персонализират и оптимизират предварително зададените стратегии по свое усмотрение.

За разлика от повечето ботове, за Gunbot плащате само веднъж (0,1Ƀ), а за премиум версията – 0,3 биткойна.

HaasOnline.com

Търговският бот на HaasOnline определено е един от най-професионалните ботове в нашия списък.

Качеството обаче си има цена, тъй като трябва да платите 0,013 биткойна за едногодишен лиценз. Разширената версия струва 0,038 биткойна.

Пазете се от групите със сигнали за търговия с криптовалути!

Когато започнахме да се занимаваме с биткойн и криптовалути през 2016 г., имахме късмет, защото общността все още беше много малка.

По онова време нямаше дискусионни групи в Telegram.

Научихме много чрез лични контакти с разработчици на криптовалути и кривата на обучението беше много стръмна.

За съжаление днес нещата изглеждат по различен начин.

През 2021 г. огромен брой нови играчи навлязоха на пазара в търсене на големи пари.

Много от тях бяха измамени от други инвеститори, които наскоро бяха навлезли в света на криптовалутите.

Чрез групите за “pump and dump”, сигналите за купуване и продаване и многобройните маркетингови дейности те привлякоха много нови играчи в своите групи в Telegram и събираха много пари всеки месец.

По този начин много инвеститори бяха измамени и претърпяха огромни загуби.

Затова препоръчваме:

Никога не се доверявайте сляпо на други хора, когато сключвате сделка!

Създайте си план за това как най-добре да инвестирате парите си и го следвайте последователно.

Все още сме в ранните етапи на приемане на криптовалутите.

Ще бъде жалко, ако киберпрестъпниците ви ограбят от ценните ви криптовалути преди големия пробив 😉

Често задавани въпроси от начинаещи за търговията с криптовалути

Как да започна да търгувам с криптовалута?

За да започнете да търгувате с криптовалута, първо трябва да си откриете сметка в борса за криптовалути. Ще трябва да предоставите някои лични данни и да свържете метод за плащане към сметката си. След като сметката ви бъде потвърдена, можете да започнете да търгувате.

Какво трябва да имам предвид, преди да търгувам с криптовалута?

Преди да започнете да търгувате с криптовалута, трябва да вземете предвид свързаните с това рискове, като например нестабилността на пазара и възможността за хакерски атаки и пробиви в сигурността. Също така трябва да разработите стратегия за търговия, да си поставите реалистични цели и да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите.

Какво е стратегия за търговия?

Стратегията за търговия е план, който очертава вашия подход към търговията, включително вашите цели, толерантност към риска и предпочитани методи за търговия. Добрата стратегия за търговия трябва да се основава на солиден анализ и да е достатъчно гъвкава, за да се адаптира към променящите се пазарни условия.

Кои са най-разпространените методи за търговия?

Най-разпространените методи за търговия включват дневна търговия, суинг търговия и позиционна търговия. Дневната търговия включва извършването на множество сделки през деня, докато суинг търговията включва задържане на позиции в продължение на няколко дни или седмици. Позиционната търговия включва държане на позиции в продължение на няколко месеца или дори години.

Какво представлява техническият анализ?

Техническият анализ е метод за анализиране на пазарни данни, като цена и обем, с цел идентифициране на тенденции и модели. Той включва използването на графики и други инструменти за анализ на пазарните данни и вземане на търговски решения въз основа на тези анализи.

В: Какво представлява фундаменталният анализ?

Фундаменталният анализ е метод за анализ на основните фактори, които влияят върху стойността на дадена криптовалута, като например нейната технология, степен на приемане и конкуренция. Той включва проучване и анализ на тези фактори, за да се вземат решения за търговия въз основа на потенциалната дългосрочна стойност на криптовалутата.

Какво представляват поръчките за спиране на загубите?

Stop-loss поръчките са поръчки, които автоматично затварят дадена сделка, ако цената на криптовалутата достигне определено ниво. Те се използват за ограничаване на загубите и за защита на печалбите.

Какво представляват лимитираните поръчки?

Лимитните поръчки са поръчки, които ви позволяват да купувате или продавате криптовалута на определена цена или по-добре. Те се използват, за да се гарантира, че получавате най-добрата възможна цена за дадена сделка.

Какво представляват пазарните поръчки?

Пазарните поръчки са поръчки, които купуват или продават криптовалута на текущата пазарна цена. Те се използват, когато искате да купите или продадете криптовалута бързо и не искате да чакате определена цена.

Какви са таксите за търговия?

Таксите за търговия са такси, начислявани от борсата за извършване на сделки. Те варират в зависимост от борсата и могат да бъдат процент от сумата на сделката или фиксирана такса за всяка сделка. Важно е да вземете предвид таксите за търговия при избора на борса и при вземането на решения за търговия.