3 стратегии за търговия с биткойн, които трябва да знаете

Инвестицията от 1000 евро в криптовалути в началото на 2017 г. е можела да ви направи милионер.

Година по-късно закупуването на биткойн струва загуби за някои инвеститори в размер на повече от 90%.

И така, как да се въоръжите срещу високата нестабилност на крипто пазара?

Обясняваме как можете да създадете печеливш план за търговия, кои стратегии използват професионалните търговци и как трябва да се структурира солидно крипто портфолио.

КУПИ БИТКОЙН

Какви стратегии за търговия с биткойни използват професионалните търговци?

Хората по естество са обект на силни емоционални колебания, когато търгуват финансови инвестиции.

За съжаление, тези емоции могат лесно да доведат до ирационални решения, за които по-късно може да съжалявате.

Ето защо е от съществено значение да имате фиксиран план за всяка крипто инвестиция още от самото начало.

3 основни стратегии за търговия са:

Daytrading

При ежедневна търговия, трейдъра прави няколко покупки и продажби всеки ден.

Чрез тези „сделки в рамките на деня“ търговецът се надява да се възползва от малки колебания на цените и по този начин да увеличи печалбата си в сравнение с дългосрочните стратегии.

Bitcoin-Intraday-Chart

История на цените на биткойн в рамките на един ден на борсата Plus500

Опитните търговци всъщност могат да увеличат своите очаквания за печалба с тази стратегия.

Но в допълнение към високия фактор на стрес и време, стилът се характеризира, наред с други неща и от факта, че многото индивидуални сделки на някои борси означават, че трябва да се плащат пропорционално повече такси.

В допълнение, непредвидими скокове на цените често могат да се наблюдават в тези малки времеви интервали.

Например една продажба от биткойн кит може да измести цената с повече от 5% в една посока за няколко минути, което може да има фатални последици за търговците през деня.

Swingtrading

Суинг търговията увеличава времевия хоризонт.

Търговците на суинг обикновено търгуват няколко криптовалути едновременно. Винаги с внимателно око за възможните тенденции, така че да могат да възможно най-изгодно да коригират позициите си.

За успешните търговци на биткойн суинг 2018 г. изглеждаше така:

Bitcoin-Swingtrading-Strategie
Bitcoin Swings 2018

Веднага след като суинг търговецът подозира достигнат хай, той насочва стратегията си към така наречените къси позиции (short). С тях той залага срещу покачване на цената и печели, когато тя пада.

Ако трейдъра обаче смята, че биткойните са препродадени в момента той зарежда дълга (long) позиция, така че отново купува биткойни за покачване на цената.

Важно е да се отбележи, че не е нужно да хващате абсолютния връх или абсолютната ниска цена всеки път!

Често е по-мъдро решение да изчакате и да се уверите, че цената наистина е хванала дадена посока.

В началото на 2020 г. например изглеждаше така, сякаш цената на биткойн се е хванала в посока нагоре и ще се покачи отново.

Но дали …

Цената на Биткойн не успя да достигне по-голям връх от $14 000 и низходящият тренд продължи. Още повече, че през следващите седмици цената дори спадна с над 50% до под $4500.

Инвестиране

Последната стратегия, която искаме да ви представим, е традиционното инвестиране.

Смятаме, че чистото инвестиране в криптовалута е най-добрият вариант за много инвеститори. По-голямата част от собственото ни портфолио също се основава на дългосрочен хоризонт.

Защо?

Трите най-важни точки за нас са следните:

  • Значително спестяване на време
    Разбира се, в началото трябва да положите много работа за изследване на различните криптовалути. В крайна сметка искате да инвестирате в солидни проекти с компетентни екипи и добри бъдещи перспективи. Но след като сте намерили своите 5-6 проекта, можете да седнете и да изчакате цените да се повишат.
  • Намален риск
    Вероятно сме съгласни, че криптовалутата има подобен потенциал на този на интернета по онова време. Само въпрос на време е преди големите банки, институции и хедж фондове да започнат да инвестират парите си в този нов клас активи. Защо трябва да излагате капитала си на риск ежедневно със стотици сделки, дори ако просто задържането им може да направи възможна изключително висока възвръщаемост?

Ако не сте търговец на пълен работен ден, инвестиционната стратегия е изключително привлекателна за инвеститорите, които искат само да увеличат доходите си с биткойн и криптовалути.

Какво е “hodl”?

Крипто общността е разработила свой собствен езиков жаргон с течение на времето.

Hodl” е използван за първи път през 2013 г. във форума на BitcoinTalk, мястото за контакт на ентусиастите на криптовалутите по това време.

Оттогава смешната правописна грешка се превърна в синоним на силно упоритост в низходящите тенденции.

“Доверявам се на бъдещия потенциал на моите криптовалути. Дори и цената да падне, аз оставам HODLER!”

Технически анализ – наистина ли работи?

Техническият анализ (ТА) описва поведението на графиката.

По-специално дневните търговци, но също така и суинг трейдърите се опитват да използват диаграмата, за да намерят зони, където могат да си купят позициите евтино.

Ясно е едно:

Има много малко хора, които могат да четат графики наистина успешно.

Има все повече любители, за които се твърди, че са предсказали всякакви колебания на цените и по този начин примамват нови инвеститори в своите платени търговски групи.

Винаги съветваме:

Ако наистина сте добри в четенето на диаграми, със сигурност няма нужда да губите ценното си време в групи в Telegram или WhatsApp. 😉

Въпреки това бихме искали да изброим и обясним накратко най-важните инструменти за търговия с биткойн:

Тенденциозни линии

Линиите на тенденциите са един от по-простите, но изключително полезни инструменти за търговия.

Всеки, който анализира класациите няколко пъти, ще открие, че цената много често се движи в тенденции и че до определен момент цените се движат нагоре или надолу по линията на тенденцията.

Ако тази тенденция се прекъсне, често се случва „обръщане на тенденцията“.

Така че прекъсването на линията на тренд на низходяща тенденция може да се разбира като индикация, че следва възможна възходяща тенденция.

Това се случи няколко пъти при Ripple през 2018 година. След нарушаване на линията на тренда често имаше експлозивна люлка нагоре:

Ripple-XRP-Trend-2018
Тенденции при линията на Ripple от 2018

Fibonacci Retracements

Последователностите на Фибоначи са поредица от естествени числа, като всеки елемент от последователност се състои от двата предишни елемента.

Така че последователността е 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.н.

От тази последователност могат да се изчислят отношения, които се срещат много често в природата. Независимо дали става въпрос за подреждането на листата на различни растения, спиралата на черупки от охлюви или златното съотношение в историята на изкуствата (можете да научите повече за това в Wikipedia).

Не е възможно да се обясни защо, но условията на Фибоначи могат да бъдат намерени в много области от нашия живот. Освен всичко друго, в графичното поведение на криптовалутите.

Вижте следната графика от Ethereum:

Fibonacci Retracements Trading

Сучайност?

Просто опитайте сами.

При платформата Plus500 можете да отворите демо сметка безплатно и да използвате всички професионални инструменти за търговия.

Можете да стигнете до прозореца за инструментите за рисуване чрез символа молив в горния десен ъгъл.

Последователностите на Фибоначи винаги се изтеглят от локален максимум до локален минимум на ценовата промяна.

Познавамe много търговци, които търгуват на тези нива.

Затова обяснявамe и защо този метод може да даде толкова плашещо точни резултати:

Колкото повече търговци подават своите поръчки според нивата на Фибоначи, толкова по-активно е търговското поведение около тези зони.

И това естествено води до създаването на зони за подкрепа и съпротива около тези нива.

Фрактал

Търговците на фрактал приемат, че пазарите винаги се движат в цикли, които се повтарят отново и отново.

Пазарът, повлиян от човешките емоции, трябва да премине през психологически цикъл, който е записан в известния “Cheat Sheet Shell”:

Wallstreet-Cheat-Sheet
Визуализация на психологическия пазарен цикъл

Сравнете тази диаграма с историята на цените 2017-2018 на Bitcoin. (Най-добре е да използвате изгледа „1 ден“ на Plus500).

Забелязвате ли силната прилика?

Shockwave Patter (Модел на ударната вълна)

Фракталите са по-насочени към суинг търговците на биткойн.

Съществуват обаче и модели на диаграми в по-малки времеви интервали, които постоянно се повтарят:

Bitcoin-Chartmuster-Beispiele
“Вълнова схема” на корекциите на цените на бикове и мечки.

Горните модели описват естественото поведение на корекциите на цените във възходяща или низходяща тенденция.

Например ако цената на Bitcoin спадне с няколко процентни пункта наведнъж, това не означава автоматично, че следва свободно падане.

Цената често временно се усвоява от дневните търговци на определени нива, което отново повишава цената. Естествена корекция.

Но внимавайте!

Моделите на диаграмите на бикове и мечки са пазари, които могат да бъдат много сходни, но резултатът от формациите се определя от макро тренда!

Ето как трябва да изглежда структурирано крипто портфолио

Независимо от вашата стратегия за търговия с крипто, трябва да помислите как искате да структурирате крипто портфолиото си.

Има два начина да направите това:

Разнообразяване
Концентрирано инвестиране

Диверсификация означава, че в допълнение към Биткойн и може би Етериум, вие инвестирате и в други криптовалути.

За целта разпределяте инвестицията си в различни проекти, така да се каже, и по този начин намалявате риска от загуба, ако даден проект не бъде успешен.

За разлика от това, когато става дума за концентрирано инвестиране, вие избирате няколко проекта, на които обръщате цялото си внимание – а също и пълното си доверие.

Ако цената на един от тези проекти се срине, ще загубите по-голям процент от общото си портфолио.

И обратно, ако сте сигурни в голямото бъдеще на една монета, вие разбира се, ще се възползвате и много повече от увеличенията на цените.

Така проекти, от които очакваме потенциално голямо развитие и приложение в икономиката, заемат по-голяма част от нашето портфолио.

Големите монети като Bitcoin и Ethereum също се считат за спокойна вълна в сърфа за нас, тъй като те са по-малко променливи от по-малките криптовалути.

Примерно портфолио може да изглежда така:

Примерно крипто портфолио – без инвестиционни съвети!

Често може да има смисъл да копирате портфолиото си, като използвате индекс или професионален фонд.

Такава фунция предлага на техните потребители платформата за търговия eToro. Наречена Social trading – имате възможност да копирате портфолиото на вече успешни трейдъри с видима история на резултатите.

В проучване на американския фондов пазар The Economist показа, че много индексни фондове генерират по-висока доходност от активно управляваните фондове.

Криптовалутата е просто голям балон?

С предишните ни познания за пазарната психология, сега можем да разгледаме този въпрос по-диференцирано.

Пазарите вървят в цикли, които се задвижват от човешки емоции като страх, алчност и надежда.

Това означава, че дори фундаментално най-добрите проекти са обект на тези цикли.

Видяхме нещо подобно и преди, а именно след балона dotcom в началото на 2000-те.

Amazon падна с огромни 95% от $ 113 до по-малко от $ 6 по това време.

Отне известно време, докато цената се коригира, но от дъното инвеститорите бяха възнаградени със сочна възвръщаемост.

Някои днес успяха да умножат инвестицията над 300 пъти!

Amazon-Chart-Dotcom-Bubble
Амазон дяловете също преминаха през различните пазарни цикли.

Така че виждаме, че традиционните класове активи също се борят с висока волатилност.

Песимистите могат да го нарекат балон.

Ние обаче предпочитаме концепцията за пазарни цикли, където е важно да влезем навреме и да караме по голямата вълна!

Какво е биткойни за търговия с бот?

Трейдинг ботовете са софтуерни програми, които създават директно поръчки за покупка или продажба чрез API интерфейсите на борсите.

Те наблюдават текущите скокове на цените, обема на търговията и други технически показатели.

Освен това, ботовете за търговия ви позволяват да следвате следните стратегии за търговия с биткойн:

  • Арбитраж

    Арбитражът се опитва да се възползва от възможните разлики в цените на различни борси.
    Например, ако биткойн на борса А струва 8 000 евро, но продажната цена на борса Б в момента е 8 100 евро, ботът открива тази разлика в цените, продава биткойни на борса Б и ги купува на борса А за по-евтината цена.

  • Market Making

    Търговският бот може динамично да поставя поръчки за покупка и продажба на текущата цена на биткойн, за да използва най-доброто от спреда. В момента, в който цената на биткойн се люлее в една посока, ботът автоматично коригира поръчката си.

В миналото ботовете за търговия са били извън обсега на средния инвеститор.

Широко използваният терминал Bloomberg, напр. струва 24 000 долара годишно. Сума, която често могат да си позволят само големи компании или хедж фондове.

Тези инструменти вече са достъпни и за по-широка, информирана аудитория.

Това обаче означава, че маржовете на печалба стават по-малки с увеличаването на броя на потребителите с търговски ботове.

В тази силно конкурентна област фондовете естествено инвестират големи суми пари, за да извлекат всички възможни предимства от частните си ботове.

Работят ли ботовете за търговия с биткойн?

На въпросът “Работят ли ботовете за търговия?” е малко трудно да се отговори.

Да, те могат да работят, но не бива да очаквате, че търговските ботове ще свършат цялата работа вместо вас.

В допълнение, ботовете за търговия понастоящем не поддържат регулирани CFD платформи като Plus500 или Skilling.

Независимо от това, бихме искали да ви представим най-добрите ботове за търговия с биткойн, които са публично достъпни:

3commas.io

3Commas Trading Bot е разработен от огромен екип и предлага уеб базирана услуга.

За вас това означава, че можете да проверявате таблото си за търговия в движение.

Екипът на 3Commas също се опитва да изгради платформа за социална търговия около търговския бот.

Месечната цена за стартовата версия е 29 долара.

CryptoTrader.org

Cryptotrader-Bot-Screenshot

CryptoTrader Bot впечатлява с много полезна функция „backtracking“.

Това ви позволява да проверите стратегиите си със задна дата и тяхната рентабилност за бъдещи ценови сценарии.

Роботът е базиран на облак и започва от 0,004Ƀ / месец.

TheCryptoBot.com

Cryptobot-Banner

CryptoBot, който се основава на технологията Gunbot, е един от най-използваните ботове за търговия с Bitcoin.

Можете да коригирате и оптимизирате предварително зададени стратегии по свое усмотрение.

За разлика от повечето ботове, вие плащате само веднъж за Gunbot 0.1Ƀ, или 0.3 биткойни за премиум версията.

HaasOnline.com

HaasOnline-Software-Banner

Търговският бот HaasOnline със сигурност е един от най-професионалните ботове в нашия списък.

Качеството обаче има и своята цена, тъй като за 1-годишен лиценз трябва да сложите 0,073Ƀ. Премиум версията дори има 0,208 биткойни.

Внимавайте със сигналните групи за търговия!

Когато за първи път се занимавахме с биткойн и криптовалути през 2013 г., имахме късмет, че общността все още беше много малка.

Тогава нямаше такова нещо като трейдинг групи.

Научихме много чрез личен контакт с разработчиците на крипто и имахте изключително стръмна крива на обучение.

За съжаление, цялата работа днес изглежда различно.

На пазара за големи бикове през 2017 г. имаше огромен наплив от новопостъпили, всички които търсеха големи пари.

Много от тях са били заблудени от други инвеститори, които едва наскоро са се присъединили към крипто света.

С групи за pump and dump, сигнали за търговия и много маркетинг те примамваха тълпи начинаещи в своите групи от Telegram и събираха много пари всеки месец.

Това остави много измамени инвеститори и огромна купчина загуби.

ТРЕЙДИНГ ГРУПИ

Затова ви съветваме:

Никога не се доверявайте сляпо на друг човек, когато търгувате!

Създайте план за себе си как искате да инвестирате парите си възможно най-добре и го прилагайте последователно.

Все още сме в много ранен стадий на крипто адаптация.

Ще бъде жалко, ако бъдете ограбени с ценните си криптовалути от всякакви киберпрестъпници преди големия цикъл. 😉

Leave a Comment



запиши се за нашите имейл новини:
запиши се за имейл новини и получавай всичката нова информация в крипто пространството на твоя мейл 100% и без спам!

.